학습 일지

Reconciliation Account(조정계정) 은 전표 입력 시 Customer / Vendor Master값을

직접 입력하면 자동으로 해당 Customer / Vendor 에 대한

실제 사용 할 G/L Account Number를 연결해 주는 용도로 사용된다.

AR전표를 생성 할 때, 차변에 매출채권은 금액을 받아야 할 Open Item 계정으로 실제 어느 고객에게

받아야 하는 매출채권인지를 알아야 한다.

즉, 차변 매출채권에는 채권계정과 고객정보를 함께 입력을 해야하는데 SAP에서는 입력의 편리함과

실수 방지를 위해 주원장(Main Ledger) 과 보조원장(Sub Ledger)을 한번에 넣기 위해

Customer Master 코드 값을 넣으면 해당 계정에대한 Recociliation Account을

매출채권 차변에 입력하여 정보를 담아준다.

조정계정은 고객이나 벤더 각각의 Company Code data 뷰로 생성하고 관리 할 수 있기에

하나의 고객이나 벤더라고 해도 Company Code별로 조정계정은 서로 다르게 하여 전표 처리가 가능하다.

조정계정은 반드시 Customer / Vender / Asset 등 마스터 코드값을 입력해야만

각각 마스터에 연결되어 있는 G/L 계정이 들어온다.

따라서, FI전표 입력화면에서 직접 조정계정을 입력할 수 없다.

동일한 Company Code 내에서 하나의 Customer 코드에 대하여 설정할 수 있는 조정계정은 1개밖에 없지만,

동일한 Customer나 Vendor 이지만, 1개 이상의 조정계정이 올 수 있다.

이런 경우에는 전표 입력 시 Customer나 Vendor 를 넣으면 조정계정을 직접 수정 할 수 있으며,

SD나 MM 모듈에서  Account assignment 프로세스를 통하여 다른 미결계정으로 바뀌어서 들어올 수 있다.

변경 되어 올 수 있는 조정 계정은 미리 사전에 시스템에 설정이 되어있어야 하는데,

Alternative Reconciliation Account 설정은 위 화면 IMG 경로에서 설정 할 수 있다.

설정에서 원래 Reconciliation Account과 대체될 수 있는 조정계정을 미리 등록해야만

 조정계정에 대한 대체가 가능하다.

이 설정은 Company Code별로 하지 않고 Chart of Account 별로 지정을 한다.

전표 입력 시 해당 Customer/ Vendor 에 대한 조정 계정을 다른 대체조정계정으로 변경하고자 할 경우

계정코드 마스터 조회화면(T-Code : FS00)에서

Recon. Acct Ready for Input 필드를 체크해줘야 한다.

해당 필드가 보이지 않는 경우에는 계정코드의 Account Group Field Status Group 설정 화면에서

해당 필드가 Suppress(Hidden)으로 설정되어 있을 것이다.

위 화면에서 해당필드의 Field Status 설정을 변경해주면 된다.

해당 글은 ' 알기쉽게 정리한 SAP FI' 책을 통해 스스로 공부하면서 정리한 내용이다.