학습 일지

생성되어 있는 재무전표를 변경하고 싶을 때,

어떤 필드를 변경할 수 있을지의 변경규칙을 설정할 수 있다.

전표 헤더의 필드와 라인항목에 대한 설정이 가능 하다.

Header부분은 변경할 수 있는 필드가 제한되어 있다.

해당 필드들에 대해 설정을 할 수 있으나, 실제 전표 헤더 수정가능한 필드는

Header Text 와 Reference 두개 필드라고 보면 된다.

전표 헤더 필드에 대한 통제는 Account Type별이나 Special G/L의 Trans. Type별

그리고 Company Code별로 설정이 가능하지만,

위에 세팅한 것처럼 모든 타입에 대하여 다 변경 가능하도록 설정한다.

전표 라인항목도 헤더부분과 마찬가지로 Account Type, Trans. Type, Company Code 별로 설정할 수 있다.

Text필드를 제외한 대부분의 필드들을 변경하기 위해서는 아래 조건에서 가능한 경우가 대다수다.

1. 전기기간(Posting Period)이 열려 있다.
2. 라인아이템이 반제(Clearing)되거나 역분개(Reverse)되지 않아야 한다.
3.  관련된 Credit Memo Invoice가 없어야 한다.
4.  Down Payment로부터 관련된 Credit Memo가 없어야 한다.

Reverse and Negative Posting

SAP에서 이미 생성된 재무전표는 물리적으로 삭제나 중요필드 변경이 불가능하다.

금액을 변경하거나 전표를 취소하려면 차변과 대변이 서로 반대되는 역분개(Reverse)전표 방식으로 처리를 해야한다.

전표 역분개 방법은 Normal Reverse Posting 방식과 Negative Reverse Posting 방식이 있다.

1) Normal Reverse Posting

역분개된 계정의 금액이 반대편으로 나타나서 각 차변과 대변에 금액이 그대로 남아 있으며

단순 합계잔액만이 0으로 표시되는 방식이다. (차/대변에 동일한 금액이 남아 있음)

2) Negative Reverse Posting

발생한 차/대변 항목에 마이너스로 해당 금액을 표기하는 방식이다.

차변이나 대변이나 모두 각각 금액이 0원으로 표기되고, 잔액도 0원으로 표기되어

역분개 금액이 보이지 않는 방식이다.

이러한 방식은 역분개된 금액이 과대 계상되어 보이지 않으므로 실제로 대부분 Negative 방식을 사용한다.

Reverse된 전표번호에 Additional Data를 누르면 Negative 체크 여부로 어떻게 처리되었는지 알 수 있다.

Negative Reverse Posting을 하기위해서는 3곳에서 설정이 필요하다.

첫번째는 Company Code에서 허용하도록 설정.

해당 IMG 경로를 통해 Negative Posting을 허용 할 수 있다.

Negative Postings Permitted 필드 체크를 하면 해당 Company Code에서 Negative Posting이 가능하다.

두번째는 Reason Code에 Negative Posting 허용 설정

역분개 T-Code : FB08에 들어가보면 Reversal Reason을 필수 값으로 입력하게 되어있다.

해당 설정은 위 IMG 경로 Define Reasons for Reversal에서 처리 가능하다.

Reversal Reason 코드에서 Negative Posting 필드를 체크하면 Negative Posting이 가능하다.

Alternative Posting Allowed 설정은 이전 전기기간으로의 Posting을 허용할 것인지에 대한 체크다.

체크되어 있지 않다면 당월로만 역분개가 가능하다. (체크 된 경우 이전월로도 역분개 가능)

세번째는 전표타입(Document Type)에서 설정해야한다.

4장에서 Document Type 설정에서 Negative Posting Permitted 필드 부분 체크여부에 대해 설명 했다.

정리하면, Negative Reverse Posting을 하기위해서는 아래 3가지가 필요하다.

1) Company Code에 Negative Posting 관련 부분 설정

2) Reason Code에 Negative Posting 필드 체크 여부

해당 글은 ' 알기쉽게 정리한 SAP FI' 책을 통해 스스로 공부하면서 정리한 내용이다.